铁打的基金经理流水的钱：二季度规模回血，有人将重回千亿，有人自信爆棚

最近几天，多家公募基金二季报陆续出炉，而在经历了5月以来的小阳春之后，各家明星基金经理的业绩和规模均有不同程度的回升，其中张坤，刘格明，冯明远等明星基金经理的仓位再次引起人们的关注。

时代财经梳理了张坤，刘歌玲，冯明远三位基金经理在不同领域的仓位和规模变化除了持股方向的微妙变化，基金经理的小品文也能反映出他们对市场走势和经济的看法

张坤已经成功回血，有望再次登顶。

7月20日凌晨，张坤管理的四只基金产品——易方达亚洲精选，易方达优质精选，持有三年的易方达优质企业，易方达蓝筹精选同时公布了2022年二季报

从管理规模和净值变化来看，张坤在第二季度成功回血根据四只产品二季报末净资产统计，截至2022年二季度末，张坤管理规模达971.37亿元，较一季度末增加122.1亿元，增幅近14.38%，有望重回千亿基金经理行列

从净值变化来看，二季度，易方达蓝筹精选，易方达优质精选，易方达三年优质企业，易方达亚洲精选的份额净值增长率分别为13.2%，13.47%，13.7%，7.78%。

在张坤的二季报中，旗下产品的股票仓位基本稳定，结构有所调整增加了医药等行业的配置，减少了科技，金融等行业的配置

比如最大的易方达蓝筹仓转让，张坤已经减持了四大白酒股，分别是泸州老窖股份，洋河股份，五粮液和贵州茅台，但这些白酒公司依然是前四的股票。

正如张坤所说，它增加了医药行业的配置继2020年中报之后，姚明生物时隔两年再次出现在易方达蓝筹评选的十大重仓股中，并且是其中唯一的生物医药股

此外，易方达蓝筹精选增持了腾讯控股，增持了招商银行，伊利股份和美团保持不变。

而张坤则反过来另外两只产品，易方达优质精选和易方达优质企业三年持有如易方达优质精选增持四大白酒股，易方达优质企业三年增持腾讯，美团

用张坤的话来说，在个股选择上，仍然持有商业模式优秀，行业结构清晰，竞争力强的优质公司。

第二节，张坤的小作文依然出色。

张坤二季报中提到在预测未来时，网络媒体的生动报道，生动形象，连续发生，过度关注更容易造成判断偏差而当我们过分关注某件事的时候，我们会在记忆中寻找原因当我们发现一个回归效应时，我们会激活因果解释，但实际上这可能是不成立的

刘崧坚持高端制造业，并大举增持。

7月19日晚间，另一位明星基金经理——广发基金的刘格伦也公布了旗下6只产品的2022年二季报。

与一季度相比，宋的管理规模也略有增长，总规模由一季度末的616.31亿元增长至684.73亿元，增长11.1%。

刘戈—宋在二季报中提到，在二季度的市场波动中，基金的持仓结构没有大的调整，仍然围绕已经建立全球比较优势的高端制造业产业链进行布局，部分核心标的持仓周期较长。

以广发小盘成长为例，从持仓变动来看，刘戈明大幅增持了金朗科技，康泰生物，盛邦股份和隆基绿色能源，增幅在30%以上。

一季度第五大重仓股小康股份成为其二季度第一大重仓股，是因为小康股份二季度的区间涨幅高达88.36%，大幅提升了其占产品净值的比重小康股份方面，刘格伦选择部分减持以求稳妥，二季度减持250万股，幅度13.88%

综合来看，宋二季度买多卖少，对手中6只产品的重仓股全部大幅度增持其中，虽然盛邦股份的区间跌幅达到16.22%，但刘格伦仍在全部6只产品中进行了增持

从这次调仓操作可以看出，刘戈玲对旗下基金配置的资产充满信心在二季报中，刘戈玲提到技术创新和高端制造业资产成为新时代‘核心资产’的可能性越来越大:伴随着全球比较优势产业链的增加和创新回报的加强，该类资产的周期性表现波动幅度将比历史持续下降

冯明远会聚集更多的新能源和高端制造业。

7月20日上午，信达澳银基金经理冯明远也公布了其管理的10只产品2022年二季度报告与此同时，冯明远卸任其中一只基金——新奥精华配置混合的基金经理公告显示，他离职的原因是内部调整

截至2022年二季度末，冯明远当时管理的产品资产净值共计419.92亿元，较一季度末增加37.69亿元。

冯明远专注于新能源和高端制造赛道以冯明远的杰作和新奥新能源产业为例，新奥新能源产业也是其管理的最大产品二季度大幅减持当代安培科技股份有限公司，较上期减持69.14%同时，冯明远的新奥先进制造，核心技术，研究优化等8只产品也减持了当代安普科技股份有限公司

此外，冯明远传出的新奥精华配置搭配与其他产品风格迥异这是一只混合型基金，有大量的白酒，食品饮料等消费股该产品在二季度增持了贵州茅台，并大幅减持了第九大和第十大重仓股信捷能和普泰来

这款产品的辞职，也将意味着冯明远的精力将继续专注于能源和制造赛道。

冯明远在二季报中表示，伴随着复工复产的推进，经济最坏阶段有望过去，进入弱复苏阶段。

对于未来的投资策略，冯明远认为，经济环境有利于股票资产的表现，尤其是成长股的表现。

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