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军工材料板块迎来转机:估值触底反弹,盈利有望大幅提升

近日,军工材料板块传来利好消息。光启科技于8月27日公告与客户签订8.27亿元超材料产品批产及研制合同,这被视为军工采购和招标节奏恢复的重要信号。该消息引发市场对军工材料板块未来发展前景的乐观预期,有望推动板块估值和盈利双重修复。

军工材料需求强劲,订单逐步回暖

二季度以来,军工材料行业呈现出明显的复苏态势。多家军工企业实地调研显示,前期受影响的订单已逐步恢复,特别是在关键型号的保障和供应方面,研发进展和订单均保持良好态势。这种趋势不仅体现在传统军工领域,还延伸到民用航空领域。国产大飞机C919项目的快速推进就是一个典型例子。C919已获得三大航空公司合计300架的确认订单,预计在未来几年内产能将逐步提升。作为C919和配套航发制造的重要原材料,高温合金、钛合金、碳纤维等军工材料的需求将随之大幅增长。

此外,军机生产研发进度明显加速,海洋工程订单保持稳定,航空发动机和燃气轮机的quot;两机专项quot;景气度依旧。随着quot;十四五quot;计划进入最后阶段,加之国际形势复杂多变,军工行业需求复苏明显,上游军工材料环节有望直接受益。

估值触底,修复空间可期

从估值角度来看,军工材料板块目前处于历史低点。截至8月28日,板块平均市盈率仅为27倍,远低于过去三年平均的42倍。板块代表性企业如钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等,平均股价较年初跌幅高达28.8%。这种低估值状态为投资者提供了较好的入场机会。

随着前期压制估值的不确定因素逐渐消散,军工材料板块有望迎来估值修复。特别是在订单恢复、需求增长的背景下,板块的基本面正在逐步改善。值得注意的是,军工材料的产品价格压力整体较小,主要得益于材料端供应计划性强、定价机制市场化以及原材料价格回落等因素。这意味着军工材料企业的盈利能力有望得到保障,为估值提升提供了坚实基础。

综上所述,军工材料板块正迎来难得的发展机遇。在需求端和供给端的双重利好下,板块的盈利能力和估值水平有望实现双重提升。对于投资者而言,关注军工材料板块的优质企业,或将成为下半年投资策略的重要方向。在国家大力发展高端制造业的背景下,军工材料作为关键基础材料的重要性日益凸显,其长期发展前景值得期待。

本文源自:金融界

作者:灵犀投研

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